Rinkos informacija: 23.05.2012 | 13:24 (GMT+3)

Baltijos skolos VP rinka

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Prekybos sesija

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Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Latvian Gov. 12M Tbills 54163 RIG 03.06.11 01.06.12 100,00 LVL
Latvian Gov. 12M Tbills 54164 RIG 17.06.11 15.06.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60004 VLN 22.06.11 20.06.12 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54165 RIG 08.07.11 06.07.12 100,00 LVL
Latvian Gov. 6M Tbills 53295 RIG 13.01.12 13.07.12 100,00 LVL
Latvian Gov. 12M Tbills 54166 RIG 22.07.11 20.07.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 6M Bill 56509 VLN 18.01.12 25.07.12 100,00 LTL
Lithuanian Gov. 546D Bond 60029 VLN 26.01.11 25.07.12 100,00 EUR 0,000000
Latvian Gov. 12M Tbills 54167 RIG 12.08.11 10.08.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60005 VLN 18.08.11 15.08.12 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54168 RIG 02.09.11 31.08.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60006 VLN 12.10.11 10.10.12 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54169 RIG 21.10.11 19.10.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 545D Bond 60030 VLN 28.04.11 24.10.12 100,00 EUR 0,000000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60322 VLN 7,6000% 29.10.09 29.10.12 100,00 LTL 4,319100
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Latvian Gov. 12M Tbills 54170 RIG 04.11.11 02.11.12 100,00 LVL
Latvian Gov. 6M Tbills 53296 RIG 11.05.12 09.11.12 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 9M Bill 50908 VLN 07.03.12 05.12.12 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54171 RIG 20.01.12 18.01.13 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61004 VLN 5,6000% 30.01.03 24.01.13 100,00 LTL 1,851400
Lithuanian Gov. 553D Bond 60031 VLN 27.07.11 30.01.13 100,00 EUR 0,000000
Lithuanian Gov. 1096D Bond 60025 VLN 01.02.10 01.02.13 100,00 EUR 0,000000
Latvian Gov. 12M Tbills 54172 RIG 03.02.12 01.02.13 100,00 LVL
Latvian Gov 10-year T-bond 58001 RIG 5,1250% 14.02.03 14.02.13 100,00 LVL 1,480556
Latvian Gov. 12M Tbills 54173 RIG 17.02.12 15.02.13 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60007 VLN 22.02.12 20.02.13 100,00 LTL
Latvian Gov. 5-year T-bond 57006 RIG 6,7500% 14.03.08 14.03.13 100,00 LVL 1,386986
Latvian Gov. 12M Tbills 54174 RIG 16.03.12 15.03.13 100,00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60008 VLN 18.04.12 17.04.13 100,00 LTL
Latvian Gov. 3-year T-bond 56004 RIG 5,8750% 23.04.10 23.04.13 100,00 LVL 0,563356
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Lithuanian Gov. 546D Bond 60032 VLN 26.10.11 24.04.13 100,00 EUR 0,000000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60323 VLN 4,4000% 05.08.10 05.08.13 100,00 LTL 3,522400
Lithuanian Gov. 727D Bond 60033 VLN 09.02.12 05.02.14 100,00 EUR 0,000000
Latvian Gov 10-year T-bond 58002 RIG 4,7500% 02.04.04 02.04.14 100,00 LVL 0,738889
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 0,986900
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 0,335600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.10 03.09.15 100,00 LVL 4,118852
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.05 02.12.15 100,00 LVL 1,702186
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 1,065600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.11 29.07.16 100,00 LVL 3,322404
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 2,845900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 100,00 LVL 1,458333
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 3,313500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 0,812100
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 100,00 LVL 4,487705
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 100,00 LVL 6,067623
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.11 04.02.21 100,00 LVL 2,063525
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.12 27.10.22 100,00 LVL 3,069672

Hipotekinės obligacijos
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Trasta komercbanka 01/EUR Mortg. RIG 2,3750% 01.12.06 01.12.12 100,00 EUR

Bendrovių skolos VP
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Acme Corporation obligacijas RIG 6,0000% 30.04.09 30.04.13 1 202,87 EUR
DnB NORD Bankas 3.50 % Bond VLN 3,5000% 05.10.10 07.10.13 100,00 LTL 2,237705
ABLV FRN EUR 201213 RIG 3,1730% 20.12.11 20.12.13 1 000,00 EUR
ABLV FRN USD 211213 RIG 2,7850% 21.12.11 21.12.13 1 000,00 USD
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 0,287671
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR 1,100000
Parex banka 10YR oblig. RIG 11,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR

Susietos obligacijos
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Commod. linked n. SEB Metals-1 VLN   23.01.14 100,00 LTL
Eq. linked n. SEB Scandinavia-1 VLN   23.01.14 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL

Kiti
 Pavadinimas Bir. Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 0,105500
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