Information as of: 17.05.2012 | 09:41 (GMT+3)

Baltic bond list

Market

Trading session

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Government and Central/European Banks bonds
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Latvian Gov. 12M Tbills 54163 RIG 03.06.11 01.06.12 100.00 LVL
Latvian Gov. 12M Tbills 54164 RIG 17.06.11 15.06.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60004 VLN 22.06.11 20.06.12 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54165 RIG 08.07.11 06.07.12 100.00 LVL
Latvian Gov. 6M Tbills 53295 RIG 13.01.12 13.07.12 100.00 LVL
Latvian Gov. 12M Tbills 54166 RIG 22.07.11 20.07.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 6M Bill 56509 VLN 18.01.12 25.07.12 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 546D Bond 60029 VLN 26.01.11 25.07.12 100.00 EUR 0.000000
Latvian Gov. 12M Tbills 54167 RIG 12.08.11 10.08.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60005 VLN 18.08.11 15.08.12 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54168 RIG 02.09.11 31.08.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60006 VLN 12.10.11 10.10.12 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54169 RIG 21.10.11 19.10.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 545D Bond 60030 VLN 28.04.11 24.10.12 100.00 EUR 0.000000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60322 VLN 7.6000% 29.10.09 29.10.12 100.00 LTL 4.194500
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Latvian Gov. 12M Tbills 54170 RIG 04.11.11 02.11.12 100.00 LVL
Latvian Gov. 6M Tbills 53296 RIG 11.05.12 09.11.12 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 9M Bill 50908 VLN 07.03.12 05.12.12 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54171 RIG 20.01.12 18.01.13 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61004 VLN 5.6000% 30.01.03 24.01.13 100.00 LTL 1.759600
Lithuanian Gov. 553D Bond 60031 VLN 27.07.11 30.01.13 100.00 EUR 0.000000
Lithuanian Gov. 1096D Bond 60025 VLN 01.02.10 01.02.13 100.00 EUR 0.000000
Latvian Gov. 12M Tbills 54172 RIG 03.02.12 01.02.13 100.00 LVL
Latvian Gov 10-year T-bond 58001 RIG 5.1250% 14.02.03 14.02.13 100.00 LVL 1.395139
Latvian Gov. 12M Tbills 54173 RIG 17.02.12 15.02.13 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60007 VLN 22.02.12 20.02.13 100.00 LTL
Latvian Gov. 5-year T-bond 57006 RIG 6.7500% 14.03.08 14.03.13 100.00 LVL 1.276027
Latvian Gov. 12M Tbills 54174 RIG 16.03.12 15.03.13 100.00 LVL
Lithuanian Gov. 12M Bill 60008 VLN 18.04.12 17.04.13 100.00 LTL
Latvian Gov. 3-year T-bond 56004 RIG 5.8750% 23.04.10 23.04.13 100.00 LVL 0.466781
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Lithuanian Gov. 546D Bond 60032 VLN 26.10.11 24.04.13 100.00 EUR 0.000000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60323 VLN 4.4000% 05.08.10 05.08.13 100.00 LTL 3.450300
Lithuanian Gov. 727D Bond 60033 VLN 09.02.12 05.02.14 100.00 EUR 0.000000
Latvian Gov 10-year T-bond 58002 RIG 4.7500% 02.04.04 02.04.14 100.00 LVL 0.659722
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4.3000% 01.03.12 27.02.15 100.00 LTL 0.916400
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4.9000% 29.04.10 29.04.15 100.00 LTL 0.255100
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5.6250% 03.09.10 03.09.15 100.00 LVL 4.026639
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3.5000% 30.11.05 02.12.15 100.00 LVL 1.644809
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3.7500% 18.02.05 10.02.16 100.00 LTL 1.004100
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4.0000% 29.07.11 29.07.16 100.00 LVL 3.256831
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4.8000% 20.10.11 20.10.16 100.00 LTL 2.767200
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4.3750% 27.01.12 27.01.17 100.00 LVL 1.386612
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4.9500% 24.09.10 22.09.17 1,000.00 EUR 3.232400
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5.2000% 31.03.11 28.03.18 100.00 LTL 0.726600
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5.6250% 10.08.07 10.08.18 100.00 LVL 4.395492
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6.7500% 04.07.08 04.07.19 100.00 LVL 5.956967
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6.6250% 04.02.11 04.02.21 100.00 LVL 1.954918
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5.2500% 27.04.12 27.10.22 100.00 LVL 2.983607

Mortgage bonds (asset-backed bonds)
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Trasta komercbanka 01/EUR Mortg. RIG 2.3750% 01.12.06 01.12.12 100.00 EUR

Corporate bonds
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Acme Corporation obligacijas RIG 6.0000% 30.04.09 30.04.13 1,202.87 EUR
DnB NORD Bankas 3.50 % Bond VLN 3.5000% 05.10.10 07.10.13 100.00 LTL 2.180328
ABLV FRN EUR 201213 RIG 3.1730% 20.12.11 20.12.13 1,000.00 EUR
ABLV FRN USD 211213 RIG 2.7850% 21.12.11 21.12.13 1,000.00 USD
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5.0000% 05.05.10 07.05.15 100.00 LTL 0.205479
Moda Kapitals obligacijas RIG 12.0000% 25.10.10 25.10.15 1,000.00 EUR 0.900000
Parex banka 10YR oblig. RIG 11.0000% 08.05.08 08.05.18 100.00 EUR
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100.00 EUR

Structured bonds
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Commod. linked n. SEB Metals-1 VLN   23.01.14 100.00 LTL
Eq. linked n. SEB Scandinavia-1 VLN   23.01.14 100.00 LTL
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100.00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100.00 LTL

Other
 NAME Mkt Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5.5000% 17.05.12 17.05.22 100.00 LTL 0.015100
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