Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«

Valsts parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk.
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.2014 13.03.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.2010 29.04.2015 0,01 EUR 4,175100
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 0,01 EUR 0,871000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 2,881849
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 0,930137
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,214726
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR 0,177000
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR 0,246600
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR 1,012600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 2,443836
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR 1,801600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 0,491438
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR 0,028800
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR 3,502500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR 1,332100
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 2,237700
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,030822
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR 4,886600
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 3,251712
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 0,908219
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR 0,897500
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 4,586301
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR 1,596700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR 1,338100
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 0,554795
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR 1,434500
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 0,598973
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 1,093200
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR 4,415100
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 1,913014
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR 0,067400
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR 0,690400

Korporatīvie parāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk.
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR 0,373750
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD 0,373750
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,754722
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 1,466667
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,120694
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,120694
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,338889
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,347361
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR 0,505556
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD 0,764167
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR 0,691389
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR 0,080000
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD 0,097778
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 0,644384
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 4,033333
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR 1,466667
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 750,00 EUR 0,544444
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 0,038889
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 0,038889
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 3,402778
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 2,232329
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,583333
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR 0,305556
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR 1,715278
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 0,900000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 186,92 EUR 0,325000
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 1,605556
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR 0,000000

Strukturētie pārāda vērtspapīri

Nosaukums Tirgus Kupona likme Emitēts Dzēšana Nomināls Uzkr.ienāk.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR


Informācija tiek kavēta 15 minūtes.