Baltijos skolos VP sąrašas

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Taikoma tik Baltijos reguliuojamos rinkos skolos VP.

Baltijos Reguliuojama rinka

Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 2010.09.03 2015.09.03 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 2014.09.05 2015.09.04 1 000,00 EUR 0,1000
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 2014.10.01 2015.09.30 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 2014.11.07 2015.11.06 1 000,00 EUR 0,0700
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 2005.11.30 2015.12.02 0,01 EUR 2,636986 0,1000 -0,1000
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 2013.01.11 2016.01.11 0,01 EUR 0,885274 0,1000 -0,1000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 2013.01.31 2016.01.31 0,01 EUR 1,114000
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 2005.02.18 2016.02.10 0,01 EUR 2,095900
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 2014.05.02 2016.05.02 0,01 EUR 0,403300
Latvian Gov. 12M Tbills 54201 RIG 2015.07.24 2016.07.22 1 000,00 EUR 0,1500 -0,0500
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 2011.07.29 2016.07.29 0,01 EUR 0,393443 0,1200 -0,0500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 2011.10.20 2016.10.20 0,01 EUR 4,168800
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 2012.01.27 2017.01.27 0,01 EUR 2,625000 0,2500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 2014.02.27 2017.02.27 0,01 EUR 0,768500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 2012.06.07 2017.06.07 0,01 EUR 1,117200
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 2013.03.04 2017.08.31 0,01 EUR 0,014200
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 2010.09.24 2017.09.22 1 000,00 EUR 4,678800
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 2015.01.23 2018.01.23 1 000,00 EUR 0,152740 0,4000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 2011.03.31 2018.03.28 0,01 EUR 2,244800
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63001 VLN 0,3000% 2015.05.20 2018.05.20 100,00 EUR 0,086100
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 2007.08.10 2018.08.10 0,01 EUR 0,368852 0,5000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 2013.10.04 2018.10.04 0,01 EUR 1,944521 0,5000 0,2000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 2013.10.31 2018.10.31 0,01 EUR 2,179700
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 2008.07.04 2019.07.04 0,01 EUR 1,125000 0,7500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 2013.03.04 2019.08.30 0,01 EUR 0,025400
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 2012.11.02 2019.10.25 0,01 EUR 3,162700
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 2014.05.23 2019.11.21 1 000,00 EUR 1,469178 0,7500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65001 VLN 0,7000% 2015.05.27 2020.05.27 100,00 EUR 0,187400
Latvian Gov. 5-year T-bond 57013 RIG 0,6250% 2015.06.05 2020.06.05 1 000,00 EUR 0,153689 0,9500 0,7000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 2013.10.03 2020.10.03 0,01 EUR 3,111200
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 2011.02.04 2021.02.04 0,01 EUR 3,829795 1,0000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 2014.08.28 2021.08.28 100,00 EUR 0,028700
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 2012.05.17 2022.05.17 0,01 EUR 1,623000
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 2012.04.27 2022.10.27 0,01 EUR 4,473288 1,1000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 2013.03.04 2023.02.28 0,01 EUR 2,089300
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 2014.11.06 2024.11.06 100,00 EUR 1,726000

Bendrovių skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 2013.10.16 2015.10.16 1 000,00 USD 0,723056
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 2010.10.25 2015.10.25 1 000,00 EUR 1,266667
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 USD 0,087778
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 EUR 0,087778
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 USD 0,305556
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 EUR 0,313194
BIB 1.6% 31/07/16 USD RIG 1,6000% 2015.07.31 2016.07.31 1 000,00 USD 0,146667
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 2014.08.25 2016.08.25 1 000,00 EUR 0,288889
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 EUR 0,659722
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 USD 0,729167
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 2015.02.23 2017.02.23 1 000,00 USD 0,061111
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 2015.02.23 2017.02.23 1 000,00 EUR 0,050000
ABLV FXD USD 070717 RIG 1,5500% 2015.07.07 2017.07.07 1 000,00 USD 0,241111
ABLV FXD EUR 070717 RIG 0,8000% 2015.07.07 2017.07.07 1 000,00 EUR 0,124444
BIB 1.8% 31/07/17 EUR RIG 1,8000% 2015.07.31 2017.07.31 1 000,00 EUR 0,165000
BIB 2.1% 31/07/17 USD RIG 2,1000% 2015.07.31 2017.07.31 1 000,00 USD 0,192500
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 2012.12.19 2017.12.15 1 000,00 EUR 2,009863
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 2008.05.08 2018.05.08 100,00 EUR 3,833333
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 2014.09.01 2018.10.25 1 000,00 EUR 1,266667
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 2013.11.15 2018.11.25 650,00 EUR 0,311111
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 50 000,00 EUR 3,422222
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 75 000,00 USD 3,422222
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 2012.09.14 2019.09.14 75 000,00 USD 3,286111
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 2013.05.22 2020.05.22 1 000,00 EUR 0,795628
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 2014.01.15 2020.12.25 1 000,00 EUR 0,333333
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 2014.03.17 2021.03.31 1 000,00 EUR 0,083333
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 2014.12.04 2021.12.04 1 000,00 EUR 1,606944
ABLV SUB EUR 221221 RIG 2011.12.22 2021.12.22 100,00 EUR 0,000000
Latvenergo 1.9% 7Y green bond RIG 1,9000% 2015.06.10 2022.06.10 1 000,00 EUR 0,441257
ABLV SUB EUR 250622 RIG 2012.06.25 2022.06.25 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 2012.06.27 2022.06.27 100,00 USD 0,825000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 2009.04.30 2022.10.30 1 154,66 EUR 0,275000
ABLV SUB USD 180323 RIG 2013.03.18 2023.03.18 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 2013.10.23 2023.10.23 100,00 USD 1,534722
ABLV SUB EUR 271024 RIG 2014.10.27 2024.10.27 100,00 EUR 0,000000

Susietos obligacijos

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
Fund l.n SEB Global Investments VLN   2016.06.03 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   2017.01.09 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   2017.06.13 0,01 EUR


Baltijos Alternatyvioji rinka First North

First North yra alternatyvioji rinka, kurią administruoja Nasdaq verslo grupei priklausančios vertybinių popierių biržos. First North veikia Daugiašalės Prekybos Sistemos (Multilateral Trading Facility) pagrindu, o bendrovės, kurių finansinėmis priemonėmis prekiaujama First North rinkoje, privalo laikytis First North taisyklių, tačiau joms nėra taikomi reguliuojamos rinkos teisiniai reikalavimai.

First North Baltijos skolos VP sąrašas

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Kaina Perka Pard.
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 7,5000% 2014.12.19 2016.12.19 500,00 EUR
Finora Capital 9.75% bond 15.03.2018 TLN 9,7500% 2015.03.10 2018.03.15 1 000,00 EUR 1 000,000 EUR
Modus Energija 3Y 6.0% bond VLN 6,0000% 2015.04.20 2018.04.20 1 000,00 EUR 1 005,700 EUR 1 007,300 EUR


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