Baltijos skolos VP rinka

Prekybos sesija

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Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 2014.01.29 2015.01.28 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 2014.02.14 2015.02.13 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 2012.03.01 2015.02.27 100,00 LTL 3,522500
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 2014.03.14 2015.03.13 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 2014.04.11 2015.04.10 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 2010.04.29 2015.04.29 100,00 LTL 3,195100
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 2014.05.09 2015.05.08 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 2014.05.28 2015.05.27 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 2014.06.13 2015.06.12 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 2014.07.11 2015.07.10 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 2013.03.04 2015.08.31 100,00 LTL 0,531000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 2010.09.03 2015.09.03 0,01 EUR 1,803082
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 2014.09.05 2015.09.04 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 2014.10.01 2015.09.30 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 2014.11.07 2015.11.06 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 2005.11.30 2015.12.02 0,01 EUR 0,258904
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 2013.01.11 2016.01.11 0,01 EUR 1,326027
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 2013.01.31 2016.01.31 100,00 LTL 1,697000
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 2005.02.18 2016.02.10 100,00 LTL 3,246600
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 2014.05.02 2016.05.02 100,00 LTL 0,772600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 2011.07.29 2016.07.29 0,01 EUR 1,676712
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 2011.10.20 2016.10.20 100,00 LTL 0,841600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 2012.01.27 2017.01.27 0,01 EUR 4,027397
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 2014.02.27 2017.02.27 100,00 LTL 1,228800
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 2012.06.07 2017.06.07 100,00 LTL 2,562500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 2013.03.04 2017.08.31 100,00 LTL 0,812100
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 2010.09.24 2017.09.22 1 000,00 EUR 1,247700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 2011.03.31 2018.03.28 100,00 LTL 3,846600
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 2007.08.10 2018.08.10 0,01 EUR 2,172945
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 2013.10.04 2018.10.04 0,01 EUR 0,500685
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 2013.10.31 2018.10.31 100,00 LTL 0,377500
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 2008.07.04 2019.07.04 0,01 EUR 3,291781
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 2013.03.04 2019.08.30 100,00 LTL 0,976700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 2012.11.02 2019.10.25 100,00 LTL 0,598100
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 2014.05.23 2019.11.21 1 000,00 EUR 0,195205
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 2013.10.03 2020.10.03 100,00 LTL 0,754500
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 2011.02.04 2021.02.04 0,01 EUR 5,953425
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 2014.08.28 2021.08.28 100,00 EUR 0,673200
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 2012.05.17 2022.05.17 100,00 LTL 3,315100
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 2012.04.27 2022.10.27 0,01 EUR 0,906164
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 2013.03.04 2023.02.28 100,00 LTL 3,347400
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 2014.11.06 2024.11.06 100,00 EUR 0,270400

Bendrovių skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 2013.02.25 2015.02.25 1 000,00 USD 0,585556
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 2013.02.25 2015.02.25 1 000,00 EUR 0,576944
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 2013.06.21 2015.06.21 1 000,00 EUR 0,038333
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 2013.06.21 2015.06.21 1 000,00 USD 0,038333
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 2013.10.16 2015.10.16 1 000,00 USD 0,385278
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 2010.10.25 2015.10.25 1 000,00 EUR 2,133333
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 USD 0,724167
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 EUR 0,724167
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 EUR 0,973750
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 USD 0,950000
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 2014.08.25 2016.08.25 1 000,00 EUR 1,227778
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 USD 0,355833
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 EUR 0,321944
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 2012.12.19 2017.12.15 1 000,00 EUR 0,107397
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 2008.05.08 2018.05.08 100,00 EUR 1,700000
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 2014.09.01 2018.10.25 1 000,00 EUR 2,133333
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 2013.11.15 2018.11.25 800,00 EUR 0,155556
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 50 000,00 EUR 2,177778
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 75 000,00 USD 2,177778
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 2012.09.14 2019.09.14 75 000,00 USD 2,041667
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 2013.05.22 2020.05.22 1 000,00 EUR 1,695342
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 2014.01.15 2020.12.25 1 000,00 EUR 0,166667
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 2014.03.17 2021.03.31 1 000,00 EUR 0,805556
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 2014.12.04 2021.12.04 1 000,00 EUR 0,451389
ABLV SUB EUR 221221 RIG 2011.12.22 2021.12.22 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 2012.06.25 2022.06.25 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 2012.06.27 2022.06.27 100,00 USD 0,025000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 2009.04.30 2022.10.30 1 202,87 EUR 0,491667
ABLV SUB USD 180323 RIG 2013.03.18 2023.03.18 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 2013.10.23 2023.10.23 100,00 USD 0,779167
ABLV SUB EUR 271024 RIG 2014.10.27 2024.10.27 100,00 EUR 0,000000

Susietos obligacijos

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Fund l.n SEB Global Investments VLN   2016.06.03 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   2017.01.09 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   2017.06.13 100,00 LTL


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