Rinkos informacija: 17.04.2014 | 16:34 (GMT+3)

Baltijos skolos VP rinka

Prekybos sesija

«

Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP

Pavadinimas Rinka LP Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj Apyvarta Sand.
Latvian Gov. 12M Tbills 54185 RIG 10.05.13 09.05.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 6M Tbills 53302 RIG 06.12.13 06.06.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60214 VLN 2,3000% 07.06.12 07.06.14 100,00 LTL 2,010100    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60014 VLN 27.06.13 26.06.14 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54186 RIG 19.07.13 18.07.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 1,1000% 04.03.13 29.08.14 100,00 LTL 0,711200    
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG LP 07.03.14 05.09.14 1 000,00 EUR 0,3000 0,1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1 000,00 EUR    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 0,636200    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1 000,00 EUR 0,5000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG LP 11.04.14 10.04.15 1 000,00 EUR 0,5000 0,3200    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 4,806000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.13 31.08.15 100,00 LTL 1,089900    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG LP 5,6250% 03.09.10 03.09.15 0,01 EUR 3,590753 0,7500 0,4000    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG LP 3,5000% 30.11.05 02.12.15 0,01 EUR 1,371233 0,8000 0,4000    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG LP 1,3750% 11.01.13 11.01.16 0,01 EUR 0,388014 1,0000 0,8500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.13 31.01.16 100,00 LTL 0,421600    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 0,729500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG LP 4,0000% 29.07.11 29.07.16 0,01 EUR 2,947945 1,2000 0,9500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 2,419700    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 0,01 EUR 1,042808    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.14 27.02.17 100,00 LTL 0,221900    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.12 07.06.17 100,00 LTL 4,107700    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.13 31.08.17 100,00 LTL 1,666800    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 2,875100    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 0,356200    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 0,01 EUR 3,960616    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG LP 2,1250% 04.10.13 04.10.18 0,01 EUR 1,176027 1,8500 1,5600    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.13 31.10.18 100,00 LTL 1,232300    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 0,01 EUR 5,436986    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.13 30.08.19 100,00 LTL 1,995900    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.12 25.10.19 100,00 LTL 1,814500    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.13 03.10.20 100,00 LTL 1,872300 307 734,01 1
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG LP 6,6250% 04.02.11 04.02.21 0,01 EUR 1,433904 2,7000 2,3000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 5,123300    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG LP 5,2500% 27.04.12 27.10.22 0,01 EUR 2,574658 2,9000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.13 28.02.23 100,00 LTL 0,595300    
viso 307 734,01 EUR 1

Bendrovių skolos VP

Pavadinimas Rinka LP Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj Apyvarta Sand.
ABLV FRN USD 300714 RIG 1,5000% 30.07.12 30.07.14 1 000,00 USD 0,350000    
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.12 05.11.14 1 000,00 EUR 0,727639    
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.12 06.11.14 1 000,00 USD 0,676667    
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 USD 0,278611    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 EUR 0,274514    
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 4,821918    
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 EUR 0,589375    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 USD 0,589375    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.13 16.10.15 1 000,00 USD 0,042222    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR -0,033333    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 USD 0,367569    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 EUR 0,367569    
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.12 15.12.17 1 000,00 EUR 0,997260    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR 5,533333    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.13 25.11.18 950,00 EUR 1,127778    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 75 000,00 USD 0,913889    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 50 000,00 EUR 0,913889    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.12 14.09.19 75 000,00 USD 0,777778    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.13 22.05.20 1 000,00 EUR 2,585205    
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.14 25.12.20 1 000,00 EUR 1,208333    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.12 27.06.22 100,00 USD 1,462500    
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.09 30.10.22 1 202,87 EUR 0,700000    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.13 23.10.23 100,00 USD 0,011806    

Susietos obligacijos

Pavadinimas Rinka LP Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj Apyvarta Sand.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100,00 LTL    
Apyvarta Sand.
Iš viso 307 734,01 EUR 1


15 minučių pavėlinti duomenys.