Baltijos skolos VP rinka

Prekybos sesija

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Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 2014.02.14 2015.02.13 1 000,00 EUR 0,0500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 2012.03.01 2015.02.27 0,01 EUR 3,934800
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 2014.03.14 2015.03.13 1 000,00 EUR 0,0500
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 2014.04.11 2015.04.10 1 000,00 EUR 0,0500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 2010.04.29 2015.04.29 0,01 EUR 3,664900
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 2014.05.09 2015.05.08 1 000,00 EUR 0,0500
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 2014.05.28 2015.05.27 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 2014.06.13 2015.06.12 1 000,00 EUR 0,0500
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 2014.07.11 2015.07.10 1 000,00 EUR 0,0500 0,0100
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 2013.03.04 2015.08.31 0,01 EUR 0,694000
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 2010.09.03 2015.09.03 0,01 EUR 2,265411 0,1000 0,0100
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 2014.09.05 2015.09.04 1 000,00 EUR 0,1000
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 2014.10.01 2015.09.30 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 2014.11.07 2015.11.06 1 000,00 EUR 0,1000 0,0100
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 2005.11.30 2015.12.02 0,01 EUR 0,546575 0,1000 0,0100
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 2013.01.11 2016.01.11 0,01 EUR 0,064041 0,1500 0,0500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 2013.01.31 2016.01.31 0,01 EUR 1,879200
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 2005.02.18 2016.02.10 0,01 EUR 3,606200
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 2014.05.02 2016.05.02 0,01 EUR 0,887700
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 2011.07.29 2016.07.29 0,01 EUR 2,005479 0,2000 0,1000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 2011.10.20 2016.10.20 0,01 EUR 1,301900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 2012.01.27 2017.01.27 0,01 EUR 0,011986 0,4500 0,2500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 2014.02.27 2017.02.27 0,01 EUR 1,372600
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 2012.06.07 2017.06.07 0,01 EUR 3,013200
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 2013.03.04 2017.08.31 0,01 EUR 1,061400
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 2010.09.24 2017.09.22 1 000,00 EUR 1,722300
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 2015.01.23 2018.01.23 1 000,00 EUR 0,003425
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 2011.03.31 2018.03.28 0,01 EUR 4,345200
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 2007.08.10 2018.08.10 0,01 EUR 2,635274 0,5500
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 2013.10.04 2018.10.04 0,01 EUR 0,675342 0,5500 0,3500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 2013.10.31 2018.10.31 0,01 EUR 0,626800
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 2008.07.04 2019.07.04 0,01 EUR 3,846575 0,6500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 2013.03.04 2019.08.30 0,01 EUR 1,274000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 2012.11.02 2019.10.25 0,01 EUR 0,952900
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 2014.05.23 2019.11.21 1 000,00 EUR 0,349315 0,7000 0,4500
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 2013.10.03 2020.10.03 0,01 EUR 1,080500
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 2011.02.04 2021.02.04 0,01 EUR 6,497945 0,9000 0,6000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 2014.08.28 2021.08.28 100,00 EUR 0,874500
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 2012.05.17 2022.05.17 0,01 EUR 3,842500
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 2012.04.27 2022.10.27 0,01 EUR 1,337671 1,0000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 2013.03.04 2023.02.28 0,01 EUR 3,740500
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 2014.11.06 2024.11.06 100,00 EUR 0,471800

Bendrovių skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 2013.02.25 2015.02.25 1 000,00 EUR 0,711875
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 2013.02.25 2015.02.25 1 000,00 USD 0,722500
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 2013.06.21 2015.06.21 1 000,00 USD 0,177292
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 2013.06.21 2015.06.21 1 000,00 EUR 0,177292
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 2013.10.16 2015.10.16 1 000,00 USD 0,538333
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 2010.10.25 2015.10.25 1 000,00 EUR 0,100000
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 EUR 0,883264
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 2014.02.17 2016.02.17 1 000,00 USD 0,883264
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 USD 0,111111
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 2014.07.08 2016.07.08 1 000,00 EUR 0,113889
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 2014.08.25 2016.08.25 1 000,00 EUR 2,275000
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 USD 0,525000
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 2014.10.28 2016.10.28 1 000,00 EUR 0,475000
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 2012.12.19 2017.12.15 1 000,00 EUR 0,337534
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 2008.05.08 2018.05.08 100,00 EUR 2,666667
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 2014.09.01 2018.10.25 1 000,00 EUR 0,100000
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 2013.11.15 2018.11.25 800,00 EUR 0,116667
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 50 000,00 EUR 2,741667
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 2012.09.07 2019.09.07 75 000,00 USD 2,741667
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 2012.09.14 2019.09.14 75 000,00 USD 2,605556
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 2013.05.22 2020.05.22 1 000,00 EUR 1,925479
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 2014.01.15 2020.12.25 1 000,00 EUR 0,125000
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 2014.03.17 2021.03.31 1 000,00 EUR 0,777778
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 2014.12.04 2021.12.04 1 000,00 EUR 0,975000
ABLV SUB EUR 221221 RIG 2011.12.22 2021.12.22 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 2012.06.25 2022.06.25 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 2012.06.27 2022.06.27 100,00 USD 0,387500
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 2009.04.30 2022.10.30 1 202,87 EUR 0,733333
ABLV SUB USD 180323 RIG 2013.03.18 2023.03.18 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 2013.06.27 2023.06.27 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 2013.10.23 2023.10.23 100,00 USD 1,121528
ABLV SUB EUR 271024 RIG 2014.10.27 2024.10.27 100,00 EUR 0,000000

Susietos obligacijos

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos Ger_pirk_paj Ger_pard_paj
Fund l.n SEB Global Investments VLN   2016.06.03 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   2017.01.09 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   2017.06.13 0,01 EUR


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