Baltijos skolos VP rinka

Prekybos sesija

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Vyriausybės ir tarptautinių organizacijų skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 1,1000% 04.03.13 29.08.14 100,00 LTL 1,015600
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG 07.03.14 05.09.14 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0,01 EUR
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.14 05.12.14 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 1,826000
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.14 10.04.15 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 1,261900
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.14 08.05.15 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.14 27.05.15 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.14 12.06.15 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.14 10.07.15 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.13 31.08.15 100,00 LTL 1,560300
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.10 03.09.15 0,01 EUR 5,178082
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.05 02.12.15 0,01 EUR 2,358904
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.13 11.01.16 0,01 EUR 0,776027
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.13 31.01.16 100,00 LTL 0,947400
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 1,767100
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.14 02.05.16 100,00 LTL 0,299200
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.11 29.07.16 0,01 EUR 0,076712
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 3,747900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 0,01 EUR 2,277397
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.14 27.02.17 100,00 LTL 0,637000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.12 07.06.17 100,00 LTL 0,708200
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.13 31.08.17 100,00 LTL 2,386300
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 4,244800
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 1,795100
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 0,01 EUR 5,547945
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.13 04.10.18 0,01 EUR 1,775685
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.13 31.10.18 100,00 LTL 1,951800
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 0,01 EUR 0,591781
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.13 30.08.19 100,00 LTL 2,853700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.12 25.10.19 100,00 LTL 2,838400
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.14 21.11.19 1 000,00 EUR 1,320205
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.13 03.10.20 100,00 LTL 2,813200
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.11 04.02.21 0,01 EUR 3,303425
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 1,145200
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.12 27.10.22 0,01 EUR 4,056164
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.13 28.02.23 100,00 LTL 1,729900

Bendrovių skolos VP

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.12 05.11.14 1 000,00 EUR 0,387500
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.12 06.11.14 1 000,00 USD 0,358472
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 EUR 0,744444
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 USD 0,755556
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 1,232877
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 EUR 0,210833
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 USD 0,210833
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.13 16.10.15 1 000,00 USD 0,575278
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR 0,333333
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 USD 0,921667
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 EUR 0,921667
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 EUR 0,153750
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 USD 0,150000
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.12 15.12.17 1 000,00 EUR 1,787397
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR 2,900000
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.13 25.11.18 900,00 EUR 0,388889
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 50 000,00 EUR 2,877778
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 75 000,00 USD 2,877778
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.12 14.09.19 75 000,00 USD 2,741667
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.13 22.05.20 1 000,00 EUR 0,575342
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.14 25.12.20 1 000,00 EUR 0,416667
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.12 27.06.22 100,00 USD 0,475000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.09 30.10.22 1 202,87 EUR 0,041667
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.13 23.10.23 100,00 USD 1,204167

Susietos obligacijos

Pavadinimas Rinka Atkarpa Išleista Išpirk. Nominali Palūkanos
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100,00 LTL


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