Andmed seisuga: 25.04.2014 | 10:57 (GMT+3)

Balti võlakirjade nimekiri

Kauplemispäev

«

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg TT Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Käive Teh.
Latvian Gov. 12M Tbills 54185 RIG 10.05.13 09.05.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 6M Tbills 53302 RIG 06.12.13 06.06.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60214 VLN 2,3000% 07.06.12 07.06.14 100,00 LTL 2,047900    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60014 VLN 27.06.13 26.06.14 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54186 RIG 19.07.13 18.07.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 1,1000% 04.03.13 29.08.14 100,00 LTL 0,729300    
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG TT 07.03.14 05.09.14 1 000,00 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0,01 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0,01 EUR    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1 000,00 EUR    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 0,706800    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1 000,00 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG TT 11.04.14 10.04.15 1 000,00 EUR    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 4,886600    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.13 31.08.15 100,00 LTL 1,117800    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG TT 5,6250% 03.09.10 03.09.15 0,01 EUR 3,683219    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG TT 3,5000% 30.11.05 02.12.15 0,01 EUR 1,428767    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG TT 1,3750% 11.01.13 11.01.16 0,01 EUR 0,410616    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.13 31.01.16 100,00 LTL 0,452900    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 0,791100    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG TT 4,0000% 29.07.11 29.07.16 0,01 EUR 3,013699    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 2,498600    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 0,01 EUR 1,114726    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.14 27.02.17 100,00 LTL 0,246600    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.12 07.06.17 100,00 LTL 4,184900    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.13 31.08.17 100,00 LTL 1,709600    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 2,956400    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 0,441600    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 0,01 EUR 4,053082    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG TT 2,1250% 04.10.13 04.10.18 0,01 EUR 1,210959    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.13 31.10.18 100,00 LTL 1,275100    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 0,01 EUR 5,547945    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.13 30.08.19 100,00 LTL 2,046800    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.12 25.10.19 100,00 LTL 1,875300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.13 03.10.20 100,00 LTL 1,928200    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG TT 6,6250% 04.02.11 04.02.21 0,01 EUR 1,542808    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 5,213700 10 568,02 1
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG TT 5,2500% 27.04.12 27.10.22 0,01 EUR 2,660959    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.13 28.02.23 100,00 LTL 0,662700    
Kokku 10 568,02 EUR 1

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg TT Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Käive Teh.
ABLV FRN USD 300714 RIG 1,5000% 30.07.12 30.07.14 1 000,00 USD 0,375000    
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.12 05.11.14 1 000,00 EUR 0,753472    
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.12 06.11.14 1 000,00 USD 0,700833    
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 USD 0,306944    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 EUR 0,302431    
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 4,904110    
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 EUR 0,618125    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 USD 0,618125    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.13 16.10.15 1 000,00 USD 0,073889    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR 0,166667    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 EUR 0,400486    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 USD 0,400486    
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.12 15.12.17 1 000,00 EUR 1,043288    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR 5,733333    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.13 25.11.18 950,00 EUR 0,194444    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 75 000,00 USD 1,030556    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 50 000,00 EUR 1,030556    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.12 14.09.19 75 000,00 USD 0,894444    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.13 22.05.20 1 000,00 EUR 2,631233    
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.14 25.12.20 1 000,00 EUR 0,208333    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.12 27.06.22 100,00 USD 1,537500    
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.09 30.10.22 1 202,87 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.13 23.10.23 100,00 USD 0,082639    

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg TT Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Käive Teh.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100,00 LTL    
Käive Teh.
Kõik kokku 10 568,02 EUR 1


Käesoleval leheküljel on kauplemisteave esitatud 15-minutilise viitajaga.