Balti võlakirjade nimekiri

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Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.2013 31.10.2014 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.2013 14.11.2014 0,01 EUR
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.2014 05.12.2014 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.2013 12.12.2014 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.2014 28.01.2015 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.2014 13.02.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.2012 27.02.2015 100,00 LTL 2,815600
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.2014 13.03.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.2010 29.04.2015 100,00 LTL 2,389600
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 100,00 LTL 0,251500
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 0,832192
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 100,00 LTL
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 3,154795
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 1,088699
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 100,00 LTL 1,384700
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 100,00 LTL 2,630100
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 100,00 LTL 0,575300
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 0,986301
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 100,00 LTL 0,052600
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 3,272260
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 100,00 LTL 0,982200
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 100,00 LTL 1,789900
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 100,00 LTL 0,384700
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 0,434000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 100,00 LTL 2,991800
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 1,202055
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 0,133904
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 100,00 LTL 2,550100
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 2,126712
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 100,00 LTL 0,467100
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 100,00 LTL 3,689900
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 1,746575
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 100,00 LTL 0,195600
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 4,809932
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 0,327900
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 100,00 LTL 2,411000
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 0,000000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 100,00 LTL 2,673400

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.2012 05.11.2014 1 000,00 EUR 0,740556
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.2012 06.11.2014 1 000,00 USD 0,688750
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.2013 25.02.2015 1 000,00 USD 0,292778
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.2013 25.02.2015 1 000,00 EUR 0,288472
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR 0,603750
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD 0,603750
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,058056
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 0,066667
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,384028
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,384028
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,605556
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,620694
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 2,424110
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 5,633333
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 850,00 EUR 0,077778
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 0,972222
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 0,972222
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 0,836111
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 1,212055
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,083333
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 1,500000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 202,87 EUR 0,725000
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 0,047222

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 100,00 LTL


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