Balti võlakirjade nimekiri

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Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.2013 10.10.2014 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.2013 31.10.2014 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.2013 14.11.2014 0,01 EUR
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.2014 05.12.2014 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.2013 12.12.2014 0,01 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.2014 28.01.2015 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.2014 13.02.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.2012 27.02.2015 100,00 LTL 2,450400
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.2014 13.03.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.2010 29.04.2015 100,00 LTL 1,973400
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 100,00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 100,00 LTL 0,107100
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 0,339041
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 2,847945
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,968151
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 100,00 LTL 1,223300
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 100,00 LTL 2,311600
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 100,00 LTL 0,473400
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 0,635616
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 100,00 LTL 4,444900
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 2,888699
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 100,00 LTL 0,854800
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 100,00 LTL 1,390700
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 100,00 LTL 0,163800
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 0,013600
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 100,00 LTL 2,550100
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 0,708904
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 2,072603
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 100,00 LTL 2,329300
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 1,534932
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 100,00 LTL 0,203800
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 100,00 LTL 3,375600
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 1,582192
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 100,00 LTL 3,306800
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 4,229110
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 0,149600
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 100,00 LTL 1,943800
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 4,789726
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 100,00 LTL 2,325200

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.2012 05.11.2014 1 000,00 EUR 0,602778
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.2012 06.11.2014 1 000,00 USD 0,559861
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.2013 25.02.2015 1 000,00 USD 0,141667
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.2013 25.02.2015 1 000,00 EUR 0,139583
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR 0,450417
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD 0,450417
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,839167
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 2,000000
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,208472
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,208472
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,427778
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,438472
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 2,178630
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 4,566667
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 850,00 EUR 0,000000
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 0,350000
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 0,350000
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 0,213889
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 0,966575
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 1,100000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 202,87 EUR 0,458333
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 1,794444

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 100,00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 100,00 LTL


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