Balti võlakirjade nimekiri

Kauplemispäev

«

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0,01 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 1,1000% 04.03.13 29.08.14 100,00 LTL 1,015600    
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG 07.03.14 05.09.14 1 000,00 EUR 0,3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0,01 EUR 0,1500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0,01 EUR 0,1500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0,01 EUR 0,2000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0,01 EUR 0,2000    
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.14 05.12.14 1 000,00 EUR 0,2500 0,0100    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0,01 EUR 0,3500 0,0700    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 1,826000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.14 10.04.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 1,261900    
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.14 08.05.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.14 27.05.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.14 12.06.15 1 000,00 EUR 0,2500 0,1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.14 10.07.15 1 000,00 EUR 0,3000 0,1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.13 31.08.15 100,00 LTL 1,560300    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.10 03.09.15 0,01 EUR 5,178082 0,2500 0,1000    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.05 02.12.15 0,01 EUR 2,358904 0,3000 0,2500    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.13 11.01.16 0,01 EUR 0,776027 0,5000 0,2500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.13 31.01.16 100,00 LTL 0,947400    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 1,767100    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.14 02.05.16 100,00 LTL 0,299200    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.11 29.07.16 0,01 EUR 0,076712 0,6000 0,3500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 3,747900    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 0,01 EUR 2,277397 1,0000 0,6000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.14 27.02.17 100,00 LTL 0,637000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.12 07.06.17 100,00 LTL 0,708200    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.13 31.08.17 100,00 LTL 2,386300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 4,244800    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 1,795100    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 0,01 EUR 5,547945 1,4000    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.13 04.10.18 0,01 EUR 1,775685 1,4000 1,2000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.13 31.10.18 100,00 LTL 1,951800    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 0,01 EUR 0,591781 1,7000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.13 30.08.19 100,00 LTL 2,853700    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.12 25.10.19 100,00 LTL 2,838400    
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.14 21.11.19 1 000,00 EUR 1,320205 1,9000 1,7000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.13 03.10.20 100,00 LTL 2,813200    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.11 04.02.21 0,01 EUR 3,303425 2,2000 2,0000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 1,145200    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.12 27.10.22 0,01 EUR 4,056164 2,5000 2,2000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.13 28.02.23 100,00 LTL 1,729900    

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.12 05.11.14 1 000,00 EUR 0,387500    
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.12 06.11.14 1 000,00 USD 0,358472    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 EUR 0,744444    
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 USD 0,755556    
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 1,232877    
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 EUR 0,210833    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 USD 0,210833    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.13 16.10.15 1 000,00 USD 0,575278    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR 0,333333    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 USD 0,921667    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 EUR 0,921667 101 271,67 1
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 EUR 0,153750    
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 USD 0,150000 224 199,69 1
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.12 15.12.17 1 000,00 EUR 1,787397    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR 2,900000    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.13 25.11.18 900,00 EUR 0,388889    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 50 000,00 EUR 2,877778    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 75 000,00 USD 2,877778    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.12 14.09.19 75 000,00 USD 2,741667    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.13 22.05.20 1 000,00 EUR 0,575342    
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.14 25.12.20 1 000,00 EUR 0,416667    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.12 27.06.22 100,00 USD 0,475000    
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.09 30.10.22 1 202,87 EUR 0,041667    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.13 23.10.23 100,00 USD 1,204167    
Kokku    325 471,35 EUR 2

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100,00 LTL    
Käive Teh.
Kõik kokku 325 471,35 EUR 2


Käesoleval leheküljel on kauplemisteave esitatud 15-minutilise viitajaga.