Balti võlakirjade nimekiri

Kauplemispäev

«

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0,01 EUR 0,1500    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 1,1000% 04.03.13 29.08.14 100,00 LTL 0,991500    
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG 07.03.14 05.09.14 1 000,00 EUR    
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0,01 EUR 0,1500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0,01 EUR 0,1500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0,01 EUR 0,2000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0,01 EUR 0,2000    
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.14 05.12.14 1 000,00 EUR 0,2500 0,0100    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0,01 EUR 0,3500 0,0700    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4,3000% 01.03.12 27.02.15 100,00 LTL 1,731800    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.14 10.04.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.10 29.04.15 100,00 LTL 1,154500    
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.14 08.05.15 1 000,00 EUR 0,2500    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.14 27.05.15 100,00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.14 12.06.15 1 000,00 EUR 0,4000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.14 10.07.15 1 000,00 EUR 0,3000 0,1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.13 31.08.15 100,00 LTL 1,523000    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.10 03.09.15 0,01 EUR 5,054795 0,3000 0,1000    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.05 02.12.15 0,01 EUR 2,282192 0,3000 0,1000    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.13 11.01.16 0,01 EUR 0,745890 0,5000 0,2500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.13 31.01.16 100,00 LTL 0,905800    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.05 10.02.16 100,00 LTL 1,684900    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.14 02.05.16 100,00 LTL 0,272900    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.11 29.07.16 0,01 EUR 3,989041 0,6500 0,2500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.11 20.10.16 100,00 LTL 3,642700    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.12 27.01.17 0,01 EUR 2,181507 1,2000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.14 27.02.17 100,00 LTL 0,604100    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.12 07.06.17 100,00 LTL 0,605200    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.13 31.08.17 100,00 LTL 2,329300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.10 22.09.17 1 000,00 EUR 4,136300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.11 28.03.18 100,00 LTL 1,681100 40 173,00 1
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.07 10.08.18 0,01 EUR 5,424658 1,4500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.13 04.10.18 0,01 EUR 1,729110 1,5000 1,2000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.13 31.10.18 100,00 LTL 1,894800    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.08 04.07.19 0,01 EUR 0,443836 1,8000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.13 30.08.19 100,00 LTL 2,785800    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.12 25.10.19 100,00 LTL 2,757300    
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.14 21.11.19 1 000,00 EUR 1,279110 1,8000 1,5000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.13 03.10.20 100,00 LTL 2,738600    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.11 04.02.21 0,01 EUR 3,158219 2,4000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.12 17.05.22 100,00 LTL 1,024700    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.12 27.10.22 0,01 EUR 3,941096 2,6000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.13 28.02.23 100,00 LTL 1,640000    
Kokku    40 173,00 EUR 1

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
ABLV FRN USD 300714 RIG 1,5000% 30.07.12 30.07.14 1 000,00 USD 0,741667    
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1,5500% 05.11.12 05.11.14 1 000,00 EUR 0,357361    
ABLV FXD USD 061114 RIG 1,4500% 06.11.12 06.11.14 1 000,00 USD 0,330278    
ABLV FXD USD 250215 RIG 1,7000% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 USD 0,722500    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1,6750% 25.02.13 25.02.15 1 000,00 EUR 0,711875    
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5,0000% 05.05.10 07.05.15 100,00 LTL 1,123288    
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 EUR 0,177292    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.13 21.06.15 1 000,00 USD 0,177292    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.13 16.10.15 1 000,00 USD 0,538333    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.10 25.10.15 1 000,00 EUR 0,100000    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 EUR 0,883264    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.14 17.02.16 1 000,00 USD 0,883264 598 410,19 2
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 USD 0,111111 222 782,68 1
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.14 08.07.16 1 000,00 EUR 0,113889    
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.12 15.12.17 1 000,00 EUR 1,726027    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.08 08.05.18 100,00 EUR 2,666667    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.13 25.11.18 900,00 EUR 0,116667    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 50 000,00 EUR 2,741667    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.12 07.09.19 75 000,00 USD 2,741667    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.12 14.09.19 75 000,00 USD 2,605556    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.13 22.05.20 1 000,00 EUR 0,513973    
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.14 25.12.20 1 000,00 EUR 0,125000    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.12 27.06.22 100,00 USD 0,387500    
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.09 30.10.22 1 202,87 EUR 0,733333    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 EUR 0,000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100,00 USD 0,000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.13 23.10.23 100,00 USD 1,121528    
Kokku    821 192,87 EUR 3

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress Ostutul. Müügitul. Käive Teh.
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100,00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100,00 LTL    
Käive Teh.
Kõik kokku 861 365,86 EUR 4


Käesoleval leheküljel on kauplemisteave esitatud 15-minutilise viitajaga.