Balti võlakirjade nimekiri

Kauplemispäev

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Rakendatav ainult Balti reguleeritud turu võlakirjade hinna ja tulususe kuvamisel.

Balti Reguleeritud turg

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4,9000% 29.04.2010 29.04.2015 0,01 EUR 4,510700
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1,7000% 04.03.2013 31.08.2015 0,01 EUR 0,987400
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5,6250% 03.09.2010 03.09.2015 0,01 EUR 3,236301
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1 000,00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 0,01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1 000,00 EUR
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3,5000% 30.11.2005 02.12.2015 0,01 EUR 1,150685
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1,3750% 11.01.2013 11.01.2016 0,01 EUR 0,301370
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1,9000% 31.01.2013 31.01.2016 0,01 EUR 0,307100
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3,7500% 18.02.2005 10.02.2016 0,01 EUR 0,503400
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1,2000% 02.05.2014 02.05.2016 0,01 EUR 1,094800
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4,0000% 29.07.2011 29.07.2016 0,01 EUR 2,695890
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4,8000% 20.10.2011 20.10.2016 0,01 EUR 2,130400
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4,3750% 27.01.2012 27.01.2017 0,01 EUR 0,767123
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1,5000% 27.02.2014 27.02.2017 0,01 EUR 0,131500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4,7000% 07.06.2012 07.06.2017 0,01 EUR 3,824400
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2,6000% 04.03.2013 31.08.2017 0,01 EUR 1,510100
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4,9500% 24.09.2010 22.09.2017 1 000,00 EUR 2,576700
Latvian Gov. 3-year T-bond 56006 RIG 0,2500% 23.01.2015 23.01.2018 1 000,00 EUR 0,046575
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5,2000% 31.03.2011 28.03.2018 0,01 EUR 0,042600
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5,6250% 10.08.2007 10.08.2018 0,01 EUR 3,606164
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2,1250% 04.10.2013 04.10.2018 0,01 EUR 1,042123
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2,6000% 31.10.2013 31.10.2018 0,01 EUR 1,075600
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6,7500% 04.07.2008 04.07.2019 0,01 EUR 5,011644
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3,1000% 04.03.2013 30.08.2019 0,01 EUR 1,809000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3,7000% 02.11.2012 25.10.2019 0,01 EUR 1,591500
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1,8750% 23.05.2014 21.11.2019 1 000,00 EUR 0,672945
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3,4000% 03.10.2013 03.10.2020 0,01 EUR 1,667400
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6,6250% 04.02.2011 04.02.2021 0,01 EUR 1,016438
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2,1000% 28.08.2014 28.08.2021 100,00 EUR 1,237000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5,5000% 17.05.2012 17.05.2022 0,01 EUR 4,791800
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5,2500% 27.04.2012 27.10.2022 0,01 EUR 2,243836
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4,1000% 04.03.2013 28.02.2023 0,01 EUR 0,348200
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2,1000% 06.11.2014 06.11.2024 100,00 EUR 0,834200

Korporatiivvõlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 EUR 0,479167
ABLV FXD USD 210615 RIG 1,7250% 21.06.2013 21.06.2015 1 000,00 USD 0,479167
ABLV FXD USD 161015 RIG 1,9000% 16.10.2013 16.10.2015 1 000,00 USD 0,870833
Moda Kapitals obligacijas RIG 12,0000% 25.10.2010 25.10.2015 1 000,00 EUR 2,200000
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 EUR 0,241389
ABLV FXD USD 170216 RIG 1,9750% 17.02.2014 17.02.2016 1 000,00 USD 0,241389
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2,0500% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 EUR 0,472639
ABLV FXD USD 080716 RIG 2,0000% 08.07.2014 08.07.2016 1 000,00 USD 0,461111
VIA SMS group 2Y 13% notes RIG 13,0000% 25.08.2014 25.08.2016 1 000,00 EUR 1,300000
ABLV FXD USD 281016 RIG 2,1000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 USD 0,892500
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1,9000% 28.10.2014 28.10.2016 1 000,00 EUR 0,807500
ABLV FXD USD 230217 RIG 2,2000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 USD 0,232222
ABLV FXD EUR 230217 RIG 1,8000% 23.02.2015 23.02.2017 1 000,00 EUR 0,190000
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2,8000% 19.12.2012 15.12.2017 1 000,00 EUR 0,820822
Parex banka 10YR oblig. RIG 12,0000% 08.05.2008 08.05.2018 100,00 EUR 4,766667
Capitalia 12% bond RIG 12,0000% 01.09.2014 25.10.2018 1 000,00 EUR 2,200000
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14,0000% 15.11.2013 25.11.2018 750,00 EUR 0,233333
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 50 000,00 EUR 0,466667
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7,0000% 07.09.2012 07.09.2019 75 000,00 USD 0,466667
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7,0000% 14.09.2012 14.09.2019 75 000,00 USD 0,330556
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2,8000% 22.05.2013 22.05.2020 1 000,00 EUR 2,408767
ExpressCredit 15% bond RIG 15,0000% 15.01.2014 25.12.2020 1 000,00 EUR 0,250000
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10,0000% 17.03.2014 31.03.2021 1 000,00 EUR 0,027778
Trasta TKBEUR01SB RIG 6,5000% 04.12.2014 04.12.2021 1 000,00 EUR 2,112500
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 270622 RIG 4,5000% 27.06.2012 27.06.2022 100,00 USD 1,175000
Acme Corporation obligacijas RIG 3,0000% 30.04.2009 30.10.2022 1 186,92 EUR 0,508333
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 USD 0,000000
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100,00 EUR 0,000000
ABLV SUB USD 231023 RIG 4,2500% 23.10.2013 23.10.2023 100,00 USD 1,865278
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100,00 EUR 0,000000

Struktureeritud võlakirjad

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Intress
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 0,01 EUR
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 0,01 EUR


Balti Alternatiivturg First North

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq grupile kuuluvad börsid. Alternatiivturg ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Alternatiivturul First North kaubeldavad ettevõtted on kohustatud järgima alternatiivturu First North reglementi, mitte reguleeritud turu ega börsi reglementi.

First North Balti võlakirjanimekiri

Nimi Turg Kupong Emit. Lunast. Nominaal Hind
Bobutes paskola 2Y 7.5% bond VLN 7,5000% 19.12.2014 19.12.2016 500,00 EUR EUR


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