Baltic bond list

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Government and Central/European Banks bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int OfferYield
Latvian Gov. 12M Tbills 54187 RIG 16.08.13 15.08.14 0.01 EUR
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60216 VLN 04.03.13 29.08.14 100.00 LTL
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG 07.03.14 05.09.14 1,000.00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.13 19.09.14 0.01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.13 10.10.14 0.01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.13 31.10.14 0.01 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.13 14.11.14 0.01 EUR
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.14 05.12.14 1,000.00 EUR 0.0100
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.13 12.12.14 0.01 EUR 0.0700
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.14 28.01.15 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.14 13.02.15 1,000.00 EUR
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 01.03.12 27.02.15 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.14 13.03.15 1,000.00 EUR
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.14 10.04.15 1,000.00 EUR
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 29.04.10 29.04.15 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.14 08.05.15 1,000.00 EUR
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.14 27.05.15 100.00 LTL
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.14 12.06.15 1,000.00 EUR 0.1000
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.14 10.07.15 1,000.00 EUR 0.1000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 04.03.13 31.08.15 100.00 LTL
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 03.09.10 03.09.15 0.01 EUR 0.1000
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 30.11.05 02.12.15 0.01 EUR 0.2000
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 11.01.13 11.01.16 0.01 EUR 0.2500
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 31.01.13 31.01.16 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 18.02.05 10.02.16 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 02.05.14 02.05.16 100.00 LTL
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 29.07.11 29.07.16 0.01 EUR 0.3500
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 20.10.11 20.10.16 100.00 LTL
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 27.01.12 27.01.17 0.01 EUR 0.6000
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 27.02.14 27.02.17 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 07.06.12 07.06.17 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 04.03.13 31.08.17 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 24.09.10 22.09.17 1,000.00 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 31.03.11 28.03.18 100.00 LTL
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 10.08.07 10.08.18 0.01 EUR
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 04.10.13 04.10.18 0.01 EUR 1.2000
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 31.10.13 31.10.18 100.00 LTL
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 04.07.08 04.07.19 0.01 EUR
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 04.03.13 30.08.19 100.00 LTL
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 02.11.12 25.10.19 100.00 LTL
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 23.05.14 21.11.19 1,000.00 EUR 1.7000
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 03.10.13 03.10.20 100.00 LTL
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 04.02.11 04.02.21 0.01 EUR 2.0000
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 17.05.12 17.05.22 100.00 LTL
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 27.04.12 27.10.22 0.01 EUR
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 04.03.13 28.02.23 100.00 LTL

Corporate bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int OfferYield
ABLV FRN USD 300714 RIG 30.07.12 30.07.14 1,000.00 USD
ABLV FXD EUR 051114 RIG 05.11.12 05.11.14 1,000.00 EUR
ABLV FXD USD 061114 RIG 06.11.12 06.11.14 1,000.00 USD
ABLV FXD USD 250215 RIG 25.02.13 25.02.15 1,000.00 USD
ABLV FXD EUR 250215 RIG 25.02.13 25.02.15 1,000.00 EUR
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 05.05.10 07.05.15 100.00 LTL
ABLV FXD EUR 210615 RIG 21.06.13 21.06.15 1,000.00 EUR
ABLV FXD USD 210615 RIG 21.06.13 21.06.15 1,000.00 USD
ABLV FXD USD 161015 RIG 16.10.13 16.10.15 1,000.00 USD
Moda Kapitals obligacijas RIG 25.10.10 25.10.15 1,000.00 EUR
ABLV FXD EUR 170216 RIG 17.02.14 17.02.16 1,000.00 EUR
ABLV FXD USD 170216 RIG 17.02.14 17.02.16 1,000.00 USD
ABLV FXD USD 080716 RIG 08.07.14 08.07.16 1,000.00 USD
ABLV FXD EUR 080716 RIG 08.07.14 08.07.16 1,000.00 EUR
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 19.12.12 15.12.17 1,000.00 EUR
Parex banka 10YR oblig. RIG 08.05.08 08.05.18 100.00 EUR
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 15.11.13 25.11.18 900.00 EUR
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 07.09.12 07.09.19 50,000.00 EUR
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 07.09.12 07.09.19 75,000.00 USD
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 14.09.12 14.09.19 75,000.00 USD
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 22.05.13 22.05.20 1,000.00 EUR
ExpressCredit 15% bond RIG 15.01.14 25.12.20 1,000.00 EUR
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.11 22.12.21 100.00 EUR
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.12 25.06.22 100.00 EUR
ABLV SUB USD 270622 RIG 27.06.12 27.06.22 100.00 USD
Acme Corporation obligacijas RIG 30.04.09 30.10.22 1,202.87 EUR
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.13 18.03.23 100.00 USD
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100.00 EUR
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.13 27.06.23 100.00 USD
ABLV SUB USD 231023 RIG 23.10.13 23.10.23 100.00 USD

Structured bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int OfferYield
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.16 100.00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.17 100.00 LTL
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.17 100.00 LTL


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