Baltic bond list

Trading session

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Government and Central/European Banks bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
Latvian Gov. 6M Tbills 53303 RIG 07.03.2014 05.09.2014 1,000.00 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54188 RIG 20.09.2013 19.09.2014 0.01 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54189 RIG 11.10.2013 10.10.2014 0.01 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54190 RIG 01.11.2013 31.10.2014 0.01 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54191 RIG 15.11.2013 14.11.2014 0.01 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.2014 05.12.2014 1,000.00 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.2013 12.12.2014 0.01 EUR 0.3000    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.2014 28.01.2015 100.00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.2014 13.02.2015 1,000.00 EUR 0.2000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4.3000% 01.03.2012 27.02.2015 100.00 LTL 2.191200    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.2014 13.03.2015 1,000.00 EUR 0.2000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1,000.00 EUR 0.2500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4.9000% 29.04.2010 29.04.2015 100.00 LTL 1.678100    
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1,000.00 EUR 0.2500    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 100.00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1,000.00 EUR 0.2500 0.1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1,000.00 EUR 0.3000 0.1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1.7000% 04.03.2013 31.08.2015 100.00 LTL 0.004700    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5.6250% 03.09.2010 03.09.2015 0.01 EUR 0.000000 0.2500 0.1500    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3.5000% 30.11.2005 02.12.2015 0.01 EUR 2.636986 0.4500 0.2000    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1.3750% 11.01.2013 11.01.2016 0.01 EUR 0.885274 0.5000 0.2500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1.9000% 31.01.2013 31.01.2016 100.00 LTL 1.108800    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3.7500% 18.02.2005 10.02.2016 100.00 LTL 2.085600    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1.2000% 02.05.2014 02.05.2016 100.00 LTL 0.401100    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4.0000% 29.07.2011 29.07.2016 0.01 EUR 0.394521 0.6000 0.3500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4.8000% 20.10.2011 20.10.2016 100.00 LTL 4.155600    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4.3750% 27.01.2012 27.01.2017 0.01 EUR 2.625000 1.0000 0.6500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1.5000% 27.02.2014 27.02.2017 100.00 LTL 0.764400    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4.7000% 07.06.2012 07.06.2017 100.00 LTL 1.107400    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2.6000% 04.03.2013 31.08.2017 100.00 LTL 0.007100    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4.9500% 24.09.2010 22.09.2017 1,000.00 EUR 4.665200    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5.2000% 31.03.2011 28.03.2018 100.00 LTL 2.236700    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5.6250% 10.08.2007 10.08.2018 0.01 EUR 0.369863 1.3500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2.1250% 04.10.2013 04.10.2018 0.01 EUR 1.944521 1.4000 1.2500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2.6000% 31.10.2013 31.10.2018 100.00 LTL 2.172600    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6.7500% 04.07.2008 04.07.2019 0.01 EUR 1.128082 1.6500    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3.1000% 04.03.2013 30.08.2019 100.00 LTL 0.017000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3.7000% 02.11.2012 25.10.2019 100.00 LTL 3.152600    
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1.8750% 23.05.2014 21.11.2019 1,000.00 EUR 1.469178 1.8500 1.6500    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3.4000% 03.10.2013 03.10.2020 100.00 LTL 3.101900    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6.6250% 04.02.2011 04.02.2021 0.01 EUR 3.829795 2.1500 2.0000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5.5000% 17.05.2012 17.05.2022 100.00 LTL 1.612300    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5.2500% 27.04.2012 27.10.2022 0.01 EUR 4.473288 2.3500    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4.1000% 04.03.2013 28.02.2023 100.00 LTL 2.078100    

Corporate bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
ABLV FXD EUR 051114 RIG 1.5500% 05.11.2012 05.11.2014 1,000.00 EUR 0.508056    
ABLV FXD USD 061114 RIG 1.4500% 06.11.2012 06.11.2014 1,000.00 USD 0.471250    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1.6750% 25.02.2013 25.02.2015 1,000.00 EUR 0.037222    
ABLV FXD USD 250215 RIG 1.7000% 25.02.2013 25.02.2015 1,000.00 USD 0.037778    
DnB NORD Bankas 5.00 % Bond VLN 5.0000% 05.05.2010 07.05.2015 100.00 LTL 1.630137    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1.7250% 21.06.2013 21.06.2015 1,000.00 USD 0.345000 30,327.82 1
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1.7250% 21.06.2013 21.06.2015 1,000.00 EUR 0.345000    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1.9000% 16.10.2013 16.10.2015 1,000.00 USD 0.723056    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12.0000% 25.10.2010 25.10.2015 1,000.00 EUR 1.266667    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1.9750% 17.02.2014 17.02.2016 1,000.00 USD 0.087778    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1.9750% 17.02.2014 17.02.2016 1,000.00 EUR 0.087778    
ABLV FXD USD 080716 RIG 2.0000% 08.07.2014 08.07.2016 1,000.00 USD 0.305556    
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2.0500% 08.07.2014 08.07.2016 1,000.00 EUR 0.313194    
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2.8000% 19.12.2012 15.12.2017 1,000.00 EUR 2.009863    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12.0000% 08.05.2008 08.05.2018 100.00 EUR 3.833333    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14.0000% 15.11.2013 25.11.2018 850.00 EUR 0.311111    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7.0000% 07.09.2012 07.09.2019 50,000.00 EUR 3.422222    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7.0000% 07.09.2012 07.09.2019 75,000.00 USD 3.422222    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7.0000% 14.09.2012 14.09.2019 75,000.00 USD 3.286111    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2.8000% 22.05.2013 22.05.2020 1,000.00 EUR 0.797808    
ExpressCredit 15% bond RIG 15.0000% 15.01.2014 25.12.2020 1,000.00 EUR 0.333333    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4.5000% 27.06.2012 27.06.2022 100.00 USD 0.825000    
Acme Corporation obligacijas RIG 3.0000% 30.04.2009 30.10.2022 1,202.87 EUR 0.275000    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100.00 USD 0.000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100.00 USD 0.000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4.2500% 23.10.2013 23.10.2023 100.00 USD 1.534722    
total    30,327.82 EUR 1

Structured bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 100.00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 100.00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 100.00 LTL    

Other

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2.1000% 28.08.2014 28.08.2021 100.00 EUR 0.023000    
Turnover Dls
grand total 30,327.82 EUR 1


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