Baltic bond list

Trading session

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Government and Central/European Banks bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
Latvian Gov. 6M Tbills 53304 RIG 06.06.2014 05.12.2014 1,000.00 EUR 0.1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54192 RIG 13.12.2013 12.12.2014 0.01 EUR    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 VLN 29.01.2014 28.01.2015 100.00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54193 RIG 14.02.2014 13.02.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 VLN 4.3000% 01.03.2012 27.02.2015 100.00 LTL 3.263300    
Latvian Gov. 12M Tbills 54194 RIG 14.03.2014 13.03.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54195 RIG 11.04.2014 10.04.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 VLN 4.9000% 29.04.2010 29.04.2015 100.00 LTL 2.899700    
Latvian Gov. 12M Tbills 54196 RIG 09.05.2014 08.05.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 VLN 28.05.2014 27.05.2015 100.00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54197 RIG 13.06.2014 12.06.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Latvian Gov. 12M Tbills 54198 RIG 11.07.2014 10.07.2015 1,000.00 EUR 0.1000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 VLN 1.7000% 04.03.2013 31.08.2015 100.00 LTL 0.428500    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57008 RIG 5.6250% 03.09.2010 03.09.2015 0.01 EUR 1.386986 0.1000 0.0100    
Latvian Gov. 12M Tbills 54199 RIG 05.09.2014 04.09.2015 1,000.00 EUR 0.1000 0.0100    
Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 VLN 01.10.2014 30.09.2015 100.00 LTL    
Latvian Gov. 12M Tbills 54200 RIG 07.11.2014 06.11.2015 1,000.00 EUR 0.3000    
Latvian Gov. 10-year Bond 58003 RIG 3.5000% 30.11.2005 02.12.2015 0.01 EUR 0.000000 0.1500 0.0100    
Latvian Gov. 3-year T-bond 56005 RIG 1.3750% 11.01.2013 11.01.2016 0.01 EUR 1.224315 0.2500 0.0500    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 VLN 1.9000% 31.01.2013 31.01.2016 100.00 LTL 1.582500    
Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 VLN 3.7500% 18.02.2005 10.02.2016 100.00 LTL 3.020500    
Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 VLN 1.2000% 02.05.2014 02.05.2016 100.00 LTL 0.700300    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57009 RIG 4.0000% 29.07.2011 29.07.2016 0.01 EUR 1.380822 0.4000 0.1000    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 VLN 4.8000% 20.10.2011 20.10.2016 100.00 LTL 0.552300    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57010 RIG 4.3750% 27.01.2012 27.01.2017 0.01 EUR 3.703767 0.7000    
Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 VLN 1.5000% 27.02.2014 27.02.2017 100.00 LTL 1.138400    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 VLN 4.7000% 07.06.2012 07.06.2017 100.00 LTL 2.279200    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 VLN 2.6000% 04.03.2013 31.08.2017 100.00 LTL 0.655300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60027 VLN 4.9500% 24.09.2010 22.09.2017 1,000.00 EUR 0.949300    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 VLN 5.2000% 31.03.2011 28.03.2018 100.00 LTL 3.533200    
Latvian Gov 11-year T-bond 59001 RIG 5.6250% 10.08.2007 10.08.2018 0.01 EUR 1.756849 0.9000    
Latvian Gov. 5-year T-bond 57011 RIG 2.1250% 04.10.2013 04.10.2018 0.01 EUR 0.343493 0.9000 0.6500    
Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 VLN 2.6000% 31.10.2013 31.10.2018 100.00 LTL 0.220800    
Latvian Gov 11-year T-bond 59002 RIG 6.7500% 04.07.2008 04.07.2019 0.01 EUR 2.792466 1.3000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 VLN 3.1000% 04.03.2013 30.08.2019 100.00 LTL 0.789900    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 VLN 3.7000% 02.11.2012 25.10.2019 100.00 LTL 0.375100    
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57012 RIG 1.8750% 23.05.2014 21.11.2019 1,000.00 EUR 0.056507 1.3500 1.1100    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 VLN 3.4000% 03.10.2013 03.10.2020 100.00 LTL 0.549600    
Latvian Gov 10-year T-bond 58004 RIG 6.6250% 04.02.2011 04.02.2021 0.01 EUR 5.463356 1.7000 1.4000    
Lithuanian Gov. 7Y Bond 60701 VLN 2.1000% 28.08.2014 28.08.2021 100.00 EUR 0.546600 4,079,464.67 2
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 VLN 5.5000% 17.05.2012 17.05.2022 100.00 LTL 2.983600    
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 RIG 5.2500% 27.04.2012 27.10.2022 0.01 EUR 0.517808 1.9000    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 VLN 4.1000% 04.03.2013 28.02.2023 100.00 LTL 3.100300    
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001 VLN 2.1000% 06.11.2014 06.11.2024 100.00 EUR 0.143800 509,369.00 2
total    4,588,833.67 EUR 4

Corporate bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
ABLV FXD USD 250215 RIG 1.7000% 25.02.2013 25.02.2015 1,000.00 USD 0.458056    
ABLV FXD EUR 250215 RIG 1.6750% 25.02.2013 25.02.2015 1,000.00 EUR 0.451319    
ABLV FXD EUR 210615 RIG 1.7250% 21.06.2013 21.06.2015 1,000.00 EUR 0.771458    
ABLV FXD USD 210615 RIG 1.7250% 21.06.2013 21.06.2015 1,000.00 USD 0.771458    
ABLV FXD USD 161015 RIG 1.9000% 16.10.2013 16.10.2015 1,000.00 USD 0.242778    
Moda Kapitals obligacijas RIG 12.0000% 25.10.2010 25.10.2015 1,000.00 EUR 1.233333    
ABLV FXD EUR 170216 RIG 1.9750% 17.02.2014 17.02.2016 1,000.00 EUR 0.576042    
ABLV FXD USD 170216 RIG 1.9750% 17.02.2014 17.02.2016 1,000.00 USD 0.576042 20,251.61 1
ABLV FXD USD 080716 RIG 2.0000% 08.07.2014 08.07.2016 1,000.00 USD 0.800000    
ABLV FXD EUR 080716 RIG 2.0500% 08.07.2014 08.07.2016 1,000.00 EUR 0.820000    
ABLV FXD USD 281016 RIG 2.1000% 28.10.2014 28.10.2016 1,000.00 USD 0.198333 240,861.38 2
ABLV FXD EUR 281016 RIG 1.9000% 28.10.2014 28.10.2016 1,000.00 EUR 0.179444 17,030.51 2
Latvenergo 2.8% 5-year bond RIG 2.8000% 19.12.2012 15.12.2017 1,000.00 EUR 2.700274    
Parex banka 10YR oblig. RIG 12.0000% 08.05.2008 08.05.2018 100.00 EUR 0.800000    
Capitalia 12% bond RIG 12.0000% 01.09.2014 25.10.2018 1,000.00 EUR 1.233333    
ExpressCredit 14% 5-year bond RIG 14.0000% 15.11.2013 25.11.2018 800.00 EUR 0.272222    
Rietumu Banka EURSB-1 RIG 7.0000% 07.09.2012 07.09.2019 50,000.00 EUR 1.652778    
Rietumu Banka USDSB-1 RIG 7.0000% 07.09.2012 07.09.2019 75,000.00 USD 1.652778    
Rietumu Banka USDSB-2 RIG 7.0000% 14.09.2012 14.09.2019 75,000.00 USD 1.516667    
Latvenergo 2.8% 7-year bond RIG 2.8000% 22.05.2013 22.05.2020 1,000.00 EUR 1.488219    
ExpressCredit 15% bond RIG 15.0000% 15.01.2014 25.12.2020 1,000.00 EUR 0.291667    
mogo 7Y 10% notes issue RIG 10.0000% 17.03.2014 31.03.2021 1,000.00 EUR 0.055556    
ABLV SUB EUR 221221 RIG 22.12.2011 22.12.2021 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB EUR 250622 RIG 25.06.2012 25.06.2022 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB USD 270622 RIG 4.5000% 27.06.2012 27.06.2022 100.00 USD 1.937500    
Acme Corporation obligacijas RIG 3.0000% 30.04.2009 30.10.2022 1,202.87 EUR 0.266667    
ABLV SUB USD 180323 RIG 18.03.2013 18.03.2023 100.00 USD 0.000000    
ABLV SUB USD 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100.00 USD 0.000000    
ABLV SUB EUR 270623 RIG 27.06.2013 27.06.2023 100.00 EUR 0.000000    
ABLV SUB USD 231023 RIG 4.2500% 23.10.2013 23.10.2023 100.00 USD 0.460417    
ABLV SUB EUR 271024 RIG 27.10.2014 27.10.2024 100.00 EUR 0.000000    
total    278,143.49 EUR 5

Structured bonds

Name Market Coupon Issued Maturity Nominal Acc.int BidYield OfferYield Turnover Dls
Fund l.n SEB Global Investments VLN   03.06.2016 100.00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 2 VLN   09.01.2017 100.00 LTL    
Fund l.n SEB Global Investm 3 VLN   13.06.2017 100.00 LTL    
Turnover Dls
grand total 4,866,977.16 EUR 9


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