Latvijas Centrālais depozitārijs 2011.gadā ir nodibinājis korespondentattiecības ar Clearstream Banking Luxembourg atverot nominālo finanšu instrumentu kontu tajā, kas ļauj LCD dalībniekiem un to klienti em ar LCD starpniecību pārvest un turēt starptautiskos finanšu instrumentus savā finanšu instrumentu kontā Latvijā.
Sadarbības ietvaros LCD nodrošina starptautisko finanšu instrumentu pārvešanu izmantojot LCD nominālo finanšu instrumentu kontu Clearstream Banking Luxembourg uz LCD dalībnieka vai tā klienta kontu Latvijā saskaņā ar LCD dalībnieka rīkojumu. LCD dalībnieki iesniedz LCD finanšu instrumentu norēķina uzdevumu izmantojot esošo datu apmaiņu un datu formātus, savukārt, LCD nodrošina šī uzdevuma ievadi un norēķinu vadību Clearstream Banking Luxembourg uzskaites un norēķinu sistēmā.
Finanšu instrumentu pārvešanai LCD dalībnieks vai tā klienti var izvēlēties starp diviem norēķinu veidiem:
- vienkāršo beznaudas pārvedumu (Free of payment);
- piegāde pret samaksu (Delivery versus payment).
Dalībnieku instrukciju iesūtīšanas termiņš ir norēķinu dienas plkst. 13:00.
Tiem starptautiskajiem finanšu instrumentiem, kurus LCD dalībnieks savā vai klienta vārdā ar LCD starpniecību turēs Latvijā, LCD nodrošinās arī vērtspapīru notikumu apkalpošanu - kuponu izmaksas, pamatsummu izmaksas u.c. vērtspapīru notikumu izpildi.
Kārtība kādā LCD nodrošinās un veiks norēķinus ar Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem ir pieejama šeit.
LCD ir izstrādājis palīgmateriālu dalībniekiem ar ziņojumu aizpildīšanas nosacījumiem gadījumos, kad LCD dalībnieks pārved finanšu instrumentus no Clearstream uz Latviju un otrādi:
Materiāls finanšu instrumentu pirkšanas gadījumā
Materiāls finanšu instrumentu pārdošanas gadījumā
