Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD) piedāvā depozitārija dalībniekiem emitenta statusā jaunu pakalpojumu - ISIN koda piešķiršana bez emisijas iegrāmatošanas LCD. Tas nozīmē, ka LCD pēc Emitenta lūguma var tā emisijai piešķirt ISIN kodu, bet neveikt emisijas iegrāmatošanu un uzskaiti LCD. Emitentam ir tiesības piešķirto ISIN lietot savā iekšējā finanšu instrumentu uzskaitē, finanšu pārskatos, kā arī publiski informēt par piešķirto ISIN kodu.
ISIN koda piešķiršana bez finanšu instrumentu iegrāmatošanas LCD notiek saskaņā ar LCD noteikumiem Nr.2 “Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi”.
Lai piešķirtu ISIN kodu finanšu instrumentu emisijai, kuru nav nepieciešams iegrāmatot LCD, emitentam ir jāiesniedz LCD sekojoši dokumenti:
- No emitenta puses parakstīts līgums par ISIN koda piešķiršanu (2 eksemplāros, pēc LCD parauga);
- Finanšu instrumentu raksturlielumi (2 eksemplāros, pēc LCD parauga);
- Finanšu instrumentu emisijas prospekta vai tam pielīdzināma dokumenta, kurā ir sniegta informācija par emitentu, tā finanšu instrumentiem, un finanšu instrumentu emisiju, kopija.
Maksa par ISIN koda piešķiršanu bez emisijas iegrāmatošanas LCD ir 350 LVL.
Uzziņai
ISIN (International Securities Identification Number) kods ir unikāls starptautisks finanšu instrumenta identifikācijas kods un ISIN koda piešķiršanas mērķis ir finanšu instrumentu standartizēta identifikācija pēc vienotas starptautiskas sistēmas un klasifikācijas. Katram atvietojamam finanšu instrumenta kopumam tiek piešķirts unikāls ISIN kods.
ISIN kodus Latvijā emitētiem finanšu instrumentiem piešķir vienīgi Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD), kas ir Nacionālo numerāciju aģentūru asociācijas (ANNA - Association of National Numbering Agencies ) dalībnieks un tam ir Nacionālās numerāciju aģentūras (NNA - National Numbering Agency) statuss kopš 1997.gada. LCD piešķir katrai finanšu instrumentu emisijai arī CFI (Classification of Financial Instrument) kodu, kas sniedz informāciju par finanšu instrumentu (piemēram, vērtspapīra šķira, veids utt.).
ISIN kods sastāv no 12 zīmēm, kur pirmās divas zīmes apzīmē valsts kodu (Latvijai –LV), nākamās 9 zīmes ir LCD piešķirtais kods un pēdējā zīme ir kontrolskaitlis. ISIN koda piešķiršanas principi, pēc kuriem vadās arī LCD, ir noteikti ISO 6166 starptautiskajā standartā un ANNA vadlīnijās.
